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黄金配资平台 9月6日基金净值:富国颐利纯债债券A最新净值1.1037,涨0.01%
发布日期:2024-09-27 22:45    点击次数:141

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本站消息,9月6日,富国颐利纯债债券A最新单位净值为1.1037元,累计净值为1.2197元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨1.91%,近1年上涨4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.32%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为吕春杰、李金柳,基金经理吕春杰于2021年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.98%。基金经理李金柳于2022年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.31%。

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