证券之星消息，3月27日，银华中证央企结构调整ETF最新单位净值为1.4299元，累计净值为1.4299元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.86%，近3个月下跌4.62%，近6个月上涨3.3%，近1年上涨9.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构调整ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.14%，无债券类资产，现金占净值比0.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为周大鹏，周大鹏于20
证券之星消息，3月27日，银华中证A50ETF最新单位净值为1.1462元，累计净值为1.1462元，较前一交易日上涨0.63%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨6.14%，近1年上涨17.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证A50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.59%，无债券类资产，现金占净值比2.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王帅、张亦驰，王帅、张亦驰于
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2025-03-30证券之星消息，3月27日，广发中证基建工程ETF最新单位净值为1.0732元，累计净值为1.0732元，较前一交易日下跌0.87%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.22%，近3个月下跌5.7%，近6个月上涨4.21%，近1年上涨6.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证基建工程ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.44%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为霍华明，霍华明于2021年6
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2025-03-30证券之星消息，3月27日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1476元，累计净值为1.2659元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.18%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通聚利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.58%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计
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2025-03-30证券之星消息，3月27日，易方达安源中短债债券A最新单位净值为1.0273元，累计净值为1.178元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.17%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨2.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.49%，现金占净值比0.35%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本基金
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2025-03-30证券之星消息，3月27日，南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2692元，累计净值为1.6372元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨3.0%，近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.12%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
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2025-03-30证券之星消息，3月27日，国富中小盘股票A最新单位净值为2.5229元，累计净值为3.5373元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.49%，近3个月上涨3.19%，近6个月上涨6.34%，近1年上涨15.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富中小盘股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比88.07%，债券占净值比5.88%，现金占净值比6.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为赵晓东，赵晓东于2010年11月
证券之星消息，3月27日，天弘招享三个月定开债券发起最新单位净值为1.097元，累计净值为1.097元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月下跌0.01%，近6个月上涨1.12%，近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘招享三个月定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.12%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为尹粒宇，尹粒宇于2024年2月8日起任职
证券之星消息，3月27日，交银施罗德中高等级信用债最新单位净值为1.0167元，累计净值为1.1477元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月下跌0.09%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银施罗德中高等级信用债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.14%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为连端清，连端清于2022年7月6日起任职本